Christmas Tree Options Trading Strategy

Home Option Estratégias para Comerciantes de Futuros: 1 Option Tree Estratégias de Opção para Comerciantes de Futuros: 1 Option Tree Existem várias estratégias de opções exóticas com diferentes objetivos e cenários teóricos. Irsquom vai guiá-lo através do básico em detalhes, mantendo estes instrumentos complexos tão simples quanto possível Além disso, ao longo das próximas semanas, vamos cobrir algumas estratégias de opções privilegiadas para os comerciantes de futuros que beneficiam da alavancagem e volatilidade inerentes à nossa Mercados. O RISCO DE PERDA NA NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS E OPÇÕES DE COMÉRCIO OS CONTRATOS PODEM SER SUBSTANCIOS. HÁ UM GRAU ALTO DE ALAVANCA EM FUTUROS TRADING POR DE PEQUENAS REQUISITOS DE MARGEM. ESTA ALAVANCA PODE TRABALHAR CONTRA VOCÊ BEM COMO PARA VOCÊ E PODE CONDUZIR A GRANDES PERDAS E GANHOS GRANDES. Letrsquos começam com uma árvore de opções, ou também conhecido como ldquoChristmas Treerdquo. É chamado uma árvore porque quando desenhado estruturalmente, esta opção de três pernas jogar formará um triângulo. As opções são arriscadas não importa que estratégia você emprega, e esta árvore da opção tem potencial de risco ilimitado. Um comerciante deve considerar cuidadosamente se esta estratégia é adequada para a sua tolerância ao risco. O plano . Compramos uma opção e vendemos duas outras opções a preços sucessivamente mais altos. Exemplo. Árvore de opções de call no contrato de futuros de setembro de ouro. Comprar a chamada 1615 ou comprar uma venda put a chamada 1625 ou vender uma venda put a chamada 1635 ou vender uma perda máxima colocar. Se mantido até a expiração, a perda começa em 1645 - prémio recolhido. Ganho Máximo. O lucro do spread de touro - o prêmio arrecadado. Ao investir na compra de opções, você pode perder todo o dinheiro que você investiu. AO VENDER OPÇÕES, VOCÊ PODE PERDER MAIS DO QUE OS FUNDOS QUE VOCÊ INVESTIR. Todas as pernas devem ser chamadas (árvore chamada) ou coloca (colocar árvore). Quando usá-lo. Um comerciante usaria esta estratégia quando heshe pensou que o mdashin subjacente neste goldmdash do caso estava indo fazer um movimento mais altamente, mas não tão altamente quanto a segunda opção curta da opção. Inversamente, um comerciante poderia usar uma árvore da opção da posta se heshe pensou que o mercado foi dirigido mais baixo. Esta opção curta descoberto apresenta risco ilimitado para o comerciante, se não gerido e pode causar sérios danos ao comerciante. O Objetivo: O objetivo final de usar esta estratégia é usar o prêmio de opções curtas para financiar a compra da opção de compra, bem como coletar o prêmio no vencimento. Queremos que duas coisas aconteçam: Financiar a compra da opção de compra Cobrar o prêmio da opção na expiração Um plano para sair desse comércio se o mercado se voltar contra você. Tempo até a expiração 8211 especificamente por causa da perna de opção curta. Theta 8211 a decadência do tempo associada a uma opção. Significa o quanto o valor intrínseco é reduzido à medida que o tempo passa. Delta da opção posição 8211 Delta é o movimento percentual da opção em correlação com o contrato de futuros. Tolerância a risco. Na minha opinião, as opções são ótimas ferramentas para utilizar na negociação dos mercados de futuros. Opções são instrumentos flexíveis, mas complexos que envolvem matemática complexa e cenários teóricos que se deve entender antes de negociar em um ambiente ao vivo. Se você tiver alguma dúvida ou quiser começar a usar essas estratégias, eu recomendo que você baixe o guia abaixo e entre em contato com o seu Daniels Trading Broker. Opções sobre Contratos Futuros: Um Guia de Estratégia de Negociação Inscreva-se agora e descubra como estruturar seus negócios com o máximo potencial de lucro. Usando opções de futuros e futuros, quer separadamente ou em conjunto, pode oferecer inúmeras oportunidades comerciais. Divulgação de Risco Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading que fornece comentários sobre o mercado de pesquisa e recomendações comerciais como parte de sua solicitação de contas e solicitação de negócios, porém, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na CFTC Regra 1.71. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de terceiros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus fundamental do mercado e outros fatores), tal negociação pode resultar no início ou na liquidação de posições que são diferentes de Ou contrária aos pareceres e recomendações nele contidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo do desempenho futuro. O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. Daniels Trading não é afiliado com nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim ou outro serviço semelhante. A Daniels Trading não garante ou verifica quaisquer declarações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. Leitor Interações TrackbacksChristmas árvore Butterfly wPuts A Estratégia Você pode pensar nesta estratégia como comprar simultaneamente um longo colocar propagação com greves D e B e vender dois short colocar spreads com greves B e A. Porque o longo colocar spread salta sobre greve C, a distância Entre as suas greves será duas vezes maior do que as greves no short put spread. Em outras palavras, se a largura da greve D para golpear B for 5,00, a largura da batida B para golpear A será 2,50. Enquanto uma borboleta tradicional com puts é muitas vezes usada como uma estratégia neutra, esta estratégia é geralmente executado com um viés direccional ligeiramente bearish. Para alcançar o ponto doce, o preço das ações precisa cair um pouco. A venda de dois spreads de curta colocação com metade da largura da propagação longa colocada geralmente torna esta estratégia menos dispendiosa para ser executada do que uma borboleta tradicional com puts. O tradeoff é que yoursquore assumindo mais riscos do que você faria com uma borboleta tradicional. Se o estoque continua a cair abaixo da batida B, seu lucro declinará em uma taxa acelerada eo comércio poderia transformar-se um perdedor razoavelmente rapidamente. Thatrsquos porque yoursquore curto dois colocar spreads, e therersquos metade de distância tanto entre a greve B e greve A (short spreads), pois há entre a greve D e greve B (longo spread). Idealmente, você quer que as opções em greve A e B para expirar sem valor, mantendo o valor máximo para o longo colocar na greve D. Opções Guys Dicas Quanto maior o preço da ação está acima do preço de exercício D quando você inicia a estratégia, Estratégia se torna. O benefício é que ele vai custar menos para estabelecer, o que significa sua perda potencial máxima será menor. No entanto, o estoque terá de fazer um movimento maior para atingir o ponto ideal. Por causa do viés de baixa sobre esta estratégia, pode ser uma alternativa acessível a um longo posto quando puts é proibitivamente caro devido à elevada volatilidade implícita. Este é especialmente o caso se yoursquore antecipando uma diminuição na volatilidade após um movimento de baixa. Considerando que um proprietário posto longo quer a volatilidade implícita para aumentar, o yoursquoll quer ver uma diminuição na volatilidade implícita depois que esta estratégia é estabelecida. Comprar um put, preço de exercício D Saltar sobre preço de exercício C Venda três puts, preço de exercício B Comprar dois puts, preço de exercício A Geralmente, o estoque estará em ou em torno de greve D NOTA: Os preços de strike são equidistantes, e todas as opções têm o mesmo Mês de validade. Quem deve executá-lo experiente veteranos e superiores Aprenda dicas de negociação amplificador estratégias de especialistas TradeKingrsquos Top Ten erros de opção Cinco dicas para bem sucedido chamadas cobertas Opção de jogos para qualquer condição de mercado Opção avançada joga Top Five Things Opção de ações comerciantes devem saber sobre a volatilidade Opções envolvem risco e são Não é adequado para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. As estratégias de opções de várias pernas envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de imposto antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A utilização da TradeKing Trader Network está condicionada à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. O Radio Playbook Opções é trazido a você por TradeKing Group, Inc. cópia 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Valores Mobiliários oferecidos através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Árvore de Natal Butterfly com Puts Opções envolvem risco e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, consulte a brochura Características e Riscos de Opções Padrão disponível em tradekingODD antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e tempos de acesso que variam devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opções, adicionar 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossa FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, a menos que indicado de outra forma. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones Company. A oferta de compra livre de comissões para fechar não se aplica a negócios multipessoais. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade dos preços das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção vai reagir às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas com a fixação de preços de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos serão corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações, e pode ser obtido por e-mail servicetradeking. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações de investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que seu custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos semelhantes aos das existências. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida pela Knight BondPoint, Inc. Todos os lances (ofertas) apresentados na plataforma Knight BondPoint são ordens de limite e, se executados, só serão executados contra ofertas (lances) na plataforma Knight BondPoint. A Knight BondPoint não encaminha ordens para qualquer outro local com a finalidade de processamento e execução da ordem. As informações são obtidas de fontes consideradas confiáveis, porém sua precisão ou integridade não é garantida. As informações e os produtos são fornecidos apenas com base na melhor agência de esforços. Leia os Termos e Condições de Renda Fixa completos. Os investimentos de renda fixa estão sujeitos a diversos riscos, incluindo mudanças nas taxas de juros, qualidade de crédito, avaliações de mercado, liquidez, pagamentos antecipados, resgate antecipado, eventos corporativos, ramificações de impostos e outros fatores. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento e não são garantias de resultados futuros. 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A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Para obter uma lista completa de divulgações relacionadas ao conteúdo on-line, acesse as informações de divulgação de negócios. Negociação de divisas (Forex) é oferecido aos investidores auto-dirigidos através de TradeKing Forex. TradeKing Forex, Inc e TradeKing Securities, LLC são empresas separadas, mas afiliadas. As contas Forex não estão protegidas pela Securities Investor Protection Corp. (SIPC). Forex negociação envolve risco significativo de perda e não é adequado para todos os investidores. A alavancagem crescente aumenta o risco. Antes de decidir negociar forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos financeiros, nível de experiência de investimento e capacidade de assumir riscos financeiros. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas não constituem conselhos de investimento. Leia a divulgação completa. Observe que os contratos spot de ouro e prata não estão sujeitos a regulamentação nos termos da Lei de Bolsas de Mercadorias dos EUA. TradeKing Forex, Inc atua como um corretor de introdução para GAIN Capital Group, LLC (GAIN Capital). Sua conta forex é mantida e mantida em GAIN Capital, que atua como agente de compensação e contraparte em seus negócios. A GAIN Capital está registrada na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e é membro da National Futures Association (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, Inc. é um membro da National Futures Association (ID 0408077). Copy 2017 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. 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